2022年初學者外匯交易策略 2021年12月23日 星期四 – Posted in: 套利软件, cryptoarbitrage software, News Trading Software

在本文中,我們將詳細介紹如何為2022年外匯市場的交易做好準備,並根據哪種交易策略更適合您來製定外匯交易計畫。 我們還將告訴你們2022年和2021年在市場行為方面有何不同。

高盛在其對明年美國股市的預測中警告稱,2022年的情况將不同於投資者近年來所習慣的情况。 主要變化是美國加息週期的開始。 摩根士丹利分析師更新了他們對2022年的預期,現在預測美聯儲將于9月和12月兩次加息。 此前的預測暗示,美國央行要到2023年才會開始加息。 在2022年兩次增長之後,摩根士丹利預計2023年還會有三次增長分別在三月、六月和十二月。 美聯儲實際上已經認識到,通脹壓力將持續到明年。 這是一段高度波動的時期。 高波動性使得套利和經濟新聞交易的利潤率較高。

套利交易與新聞交易

新聞交易

優點

  • 策略的有害性低於套利
  • 高利潤

缺點

  • 高價新聞源
  • 需要强大的交易者參與
  • 需要瞭解經濟指標

套利交易

優點

  • 高利潤
  • 不需要對貿易有深入的瞭解
  • 低風險
  • 對傷口期不敏感

缺點

  • 由於有害策略,需要頻繁更換帳戶

如何在2022年開始套利交易

如果您權衡了所有的利弊,認為套利交易更適合您,那麼您需要準備和測試交易帳戶,並選擇最適合您的套利策略。 套利策略的主要類型有:

  1. 延遲套利

1.1 鎖定套利

1.2 LockCL套利

1.3 LockCL2 套利

1.4 LockCL3 套利

1.5 BrightTrio套利

  1. 對沖套利
  2. 統計套利
  3. 三角套利
  4. 加密貨幣套利

5.1 延遲加密貨幣套利

5.2 對沖加密貨幣套利

如何選擇正確的套利策略

乍看之下一切都很混亂,很難確定哪種套利策略適合您,但您可以通過篩選那些您不會接受的策略來决定。 如果您是美國居民,您在選擇經紀人方面會受到嚴重限制。

我建議在LockCL3(該策略使用兩個帳戶,其中一個帳戶不參與套利,只參與對沖交易)和加密貨幣套利之間進行選擇。如果您在開戶方面沒有問題,我建議您使用內寘BrightTrio策略的DAAS,因為這可以最有效地掩蓋套利交易,並且不會降低盈利能力。 使用BrightTrio時套利掩蔽的有效性來自多個因素:

  1. 訂單應在套利情况(以及Lock、LockCL、LockCL2、LockCL3)發生之前很久就打開。
  2. 由程式設定來設定的每個交易工具的最小訂單持續時間(以及Lock、LockCL、LockCL2、LockCL3)。
  3. 每個交易工具的訂單之間的時間間隔應通過程式設定確定(以及Lock、LockCL、LockCL2、LockCL3)。
  4. 類比交易手經紀人“看到”您在交易手,而不是機器人為您(以及為Lock、LockCL、LockCL2、LockCL3)交易。
  5. 一個交易帳戶不得有一個反向(鎖定交易)工具(僅適用於此策略)。

但要使用該策略,您需要三個帳戶,每個帳戶的最低存款額為200-300美金,當然,如果您的經紀人允許您以0.01的增量交易最低為0.01的份額。 因為最低指數可能更高,您只能在貨幣對上交易。 最低份額為0.1,您的最低存款要求為2000-3000美金。 如果您在同一個經紀人那裡開戶,您需要用不同的名字開戶,間隔3-4天(這樣帳戶就不會排成一行),並且來自不同的IP地址。 還可以使用IP轉換器將帳戶連接到DAAS(您的VPS提供商可以為您提供額外的IP地址,IP轉換器將允許您使用唯一的IP地址運行每個帳戶。避免許多初學者在從一臺電腦或電話檢查狀態時犯的重大錯誤。如果您在不同的經紀人處開立第三個帳戶,您可以使用同一個名稱並且不使用IP轉換器。 如果您不因任何原因不想開立第三個帳戶,但可以開立 MT4、MT5、cTrader,那麼您將是最合適的策略LockCL2。對於2x FIX API客戶,我建議使用內寘LockCL策略的DAAS。 DAAS內寘策略:鎖定、LockCL、LockCL2和LockCL3保留所有掩蔽。套利策略與BrightTrio相同,只是第5處不同。 即,經紀人將在每個帳戶的一種工具上看到背對背的交易。 對於上述策略的額外掩蔽,您將發現統計套利和三角套利是內寘策略。

我的經紀人適合套利嗎?

判斷經紀人是否適合進行套利交易的最重要指標是在活躍市場中執行訂單的時間。 執行時間的新增會導致貶值的新增,貶值會“吃掉”套利策略的利潤。 要測試經紀人,您需要在經紀人處開立一個真實帳戶,並測試在套利情况下修改訂單的時間。外匯經紀人測試套件可以幫助你。該程式將在套利情况下修改訂單,並量測:差價、貶值、執行時間。 要完成這幅圖,您需要測試幾種工具EURUSD、GBPUSD、XAUUSD和GDAXI。 許多經紀人允許在零存款帳戶中放置和修改待定訂單,也就是說,您不需要將其測試保存。MT4、MT5上的系統性但非永久性貶值,cTrader帳戶高達10-15分可視為正常。 FIX API帳戶的貶值受到FOK和IOC限額指令使用的限制,無法提前量測,只能在最小批量的實際套利中測試。 還應瞭解,當新增份額時,由於帳面頂部缺乏流動性,貶值可能會新增,經紀人將從下一層“獲得”流動性,平均價格。

加密套利交易

在基線場景中,2022年,S& P 500指數將僅增長9%,達到5100點,其中包括股息——增長10%。 相比之下,自今年年初以來,該指數已經增長了27%,自2020年3月以來,增長了兩倍。 經濟增長放緩、美聯儲政策收緊和實際利率上升是有利於投資者不必等待2022年同樣的快速增長的因素,這為加密貨幣的平均投資新增和加密套利提供了前景。 對於加密套利交易,您需要具有延遲和對沖內寘套利策略的DAAS。 對於小額存款的交易員來說,延遲交易是類似的。

交易由altcoins進行,存款以基本加密貨幣之一的形式持有,例如ETH。 套期保值策略將適合具有大額投資的交易員,但您需要做好準備,由於加密貨幣市場的高波動性而帶來的風險,如果要交易幾種加密貨幣,您需要在每種加密貨幣中都有存款。 看漲的市場將產生額外的收益,看跌的市場可能產生超過套利收益的損失。

如何在2022年開始新聞交易

要在新聞上交易,您需要NewsTraderPro這個軟體產品和一個對所有交易工具都具有良好流動性的經紀人。 您還需要瞭解現時哪些經濟指標對市場很重要,而哪些不會推動市場。 新聞交易中有什麼問題:

  1. 經紀人在新聞發佈前幾秒鐘關閉反饋或服務器
  2. 訂單很難成交
  3. 指令不得由經紀人執行

對於上述任何一個問題,我建議更換經紀人。

套利和新聞交易的VPS選擇

首先,我想提醒大家,不要將經紀公司提供的VPS用作開戶獎金。 這些VPS可以被控制、降速,而且質量很低。 您需要一次性記住,使用VPS進行具有良好特徵的高頻交易的獎金已經成功了30%。