經濟新聞交易 February 24, 2020 – Posted in: News Trading Software

本文将详细探讨如何专业化地进行信息交易。尽管信息交易有许多种方式，但专业化的信息交易需要使用到快速信息传送专线。那么，什么是快速信息传送专线呢？这是由许多公司提供的一种服务，这些公司在不同地方都有自己的发布机构来发布信息（比如统计局）。这些发布机构配备了专门的情报处理机器。当一则信息发布出来时，发布机构就将其输入机器。这些数据就会被传输到一台中央服务器，以供后续发布给订阅了这个信息传送专线的交易员。这样的公司很少，订阅此类信息传送专线通常需要很高昂的花费。 使用这种传送专线来交易信息的都是专业的信息交易员。除了能访问信息传送专线，交易员还使用软件将预期值与实际值进行比较。预期值由经济学专家和分析师提供，他们来预期重要的经济指标。这些预期通常会发布在重要事项一览表上，以便公众查阅。 信息交易员需要在交易前设置一个触发器。触发器本质上是一种从预期值和实际值之间的差值中获利的最佳方式。我们以法国的消费者物价指数（CPI）为例。这个指数能够衡量法国的通货膨胀率。如果实际利率高于预期，那么欧元（法国货币）可能会走高。因此，如果预期值为0.5%，那么交易员可以设置一个触发器，在实际值为0.6%时挂单欧元对美元的买入。如果实际值为0.4%，则将触发欧元对美元的卖出。 根据所使用的软件，交易员还可以根据某些风险参数来设置触发器。例如，如果预期值与实际值之间的差值为0.1%，则交易员可以挂单买入1手；如果差值为0.2%，则可能设置为买入2手；等等。在设置触发器时，还需要设定其他参数，例如止损、止盈和追踪止损参数等。 另一个重要的参数是信息发布延迟。如果其中一家信息提供商能够在其他提供商之前发布信息，并且市场已经开始对这则信息做出反应，那么再交易这一则信息就没有意义了。市场是变化的，现在再进入市场就太冒险了。因此，为交易信息而设计的软件通常具有一种功能，可以在出现延迟时限制交易。例如，如果一则信息延迟了5秒，那么软件将不会委托任何买卖。这些限制也可能基于价格差，在这种情况下，如果在给定的信息发布之前存在预定义的价格变动，则不会输入交易。 既然已经解释了触发器，下面我们来研究一下市场反应的交互。当经济学专家就某一信息达成共识时，如果预期值与实际值之间存在差异，就很容易预期市场的反应。假设经济学专家预计下一个周期的CPI为0.5%，我们就可以预测当实际值为0.6%时市场将如何变化。然而，如果各种各样的预期到处都是，使得经济学专家之间没有达成广泛的共识，就很难预期市场对差值的反应，这会导致交易风险更高。在这种情况下，建议在设置触发器时设置较大的偏离值。也就是说，在缺乏广泛共识的情况下，预期值与实际值之间的偏差应该更大，以减轻信息交易的风险。 此外，地缘政治和宏观经济事件也会影响某些金融资产以及整个市场的波动。近期伊朗的紧张局势或新型冠状病毒威胁等潜在全球危机会推高金价，因为投资者要为自己的资金寻求避风港。那么，任何进一步的发展都可能对金价产生比美元更大的影响。因此，考虑到目前的形势，信息交易员最好是交易黄金，而不是美元。金价与美元成反比，这意味着美国经济的利好将使美元走高，金价走低，反之亦然。动荡使得黄金，以及在困难时期与黄金相关的波动，成为更具吸引力的金融资产。这同样适用于石油。如果中国经济放缓，对石油的需求将减少，从而导致油价下跌。 为了成功地交易信息，交易员需要评估当前的经济形势，来决定它将如何影响交易员当前的触发器。 虽然包括止损、止盈和追踪止损参数在内的过去的数据可以用来优化触发器，但强烈建议交易员评估经济环境，并选择当前价格波动性最高的货币或金融资产。 此外，如果两个不同市场的信息在不久的将来有可能几乎同时出现，那么最好选择与这两个市场无关的货币进行交易。例如，加拿大预计将发布一则重要信息，而美国也即将发布另一则信息，如果这两则信息都可能对两国货币价格产生实质性影响，那么最好不要在美元和加元之间进行交易。相反，如果在加拿大交易该信息，则应该坚持欧元/加元；如果在美国交易该信息，则坚持美元/日元或黄金，这样交易员可以得到更好的服务体验。 我们公司开发了一款软件，使得用户可以通过使用来自快速传送专线提供商的快速传送专线来交易信息，对比传输值和预期值，并根据这些对比自动委托买卖。然后，程序根据止损、止盈和追踪止损参数来处理这些委托。所有这些都是自动完成的。此外，我们还与信息交易员合作，帮助他们操作触发器。交易员不必每周计算偏离值，只需让程序接管即可。我们来制作触发器，交易员所要做的就是在周日下载这个触发器并指定他所想要交易的数量。