外汇延迟套利 – 快速入门 November 1, 2023 – Posted in: cryptoarbitrage software, 套利软件
我经常被问到如何在没有基本的套利交易知识的情况下快速开始外汇延迟套利交易。套利交易是一种通过利用不同市场或平台上同一资产的价格差异来获利的方法。
开始外汇延迟套利交易的基本步骤
启动您的外汇延迟套利之旅的关键程序
要开始套利交易，你需要执行以下步骤：
教育和研究
- 让自己熟悉套利交易的基础知识及其不同类型。
（例如，外汇延迟套利与统计或三角套利的不同之处，什么是对冲套利等等）。我们在文章中一贯讨论不同形式的套利，并且我们的博客可以帮助理解外汇套利的基础知识。我建议对非专业交易者和开发者在网站上的文章持批判态度，因为他们往往可能缺乏足够的套利交易知识。
- 研究市场以及您计划使用的具体工具或资产。
理解套利交易可以应用于各种市场，如外汇、股票和加密货币市场，这一点至关重要。这意味着不同的工具，如货币、指数、贵金属、股票和加密货币。接下来，我强调了一些套利交易的重要考虑因素，并用红色标出了对我来说看起来最关键的。
在理解市场和具体工具或资产时，考虑以下方面至关重要：
市场基础知识
- 市场类型
理解股票市场、货币市场（外汇）、商品市场等之间的区别。
- 主要参与者
市场上的主要参与者是谁？（例如，机构投资者、零售交易者、银行等）
- 交易时间
市场什么时候开盘和闭市？是否有活动高峰或减少的特定时间？在设置交易会话时了解这一点至关重要，例如在交易差价合约（CFD）时。
资产或工具的具体情况
- 波动性
资产价格变动的速度和频率有多快？
- 流动性
您购买或出售资产的过程中，如何不对其价格造成显著影响？这一方面在套利加密货币时尤其重要。特别是在使用延迟加密货币套利时。购买加密代币时，应了解其流动性以及该代币的真实流动性。
- 主要价格影响因素
这可能是经济新闻、政治事件、公司报告等。
分析
- 技术分析
使用指标和模式预测未来的价格走势，研究价格图表。我没有用红色突出显示这一点。尽管如此，对于套利交易，我们推荐结合使用专有的机器人与延迟套利EA或手动交易，以掩盖延迟套利EA或其他套利策略或高频交易。
图1 – SharpTrader套利软件 – 图表工具：斐波那契
图2 – SharpTrader套利软件 – 指标：布林带…
图3 – SharpTrader套利软件 – 订单面板
SharpTrader套利软件包含了内置的指标和图表工具，用于技术分析。
视频1 – SharpTrader图表和手动交易
- 基本面分析
分析经济数据、公司报告、新闻以及其他可能影响资产价格的“基础”因素。
工具和平台
- 了解不同的交易平台
了解各种交易平台的工作原理及其提供的工具。例如，什么类型的图表、指标、新闻提要和其他工具可用于分析和决策？
与资产相关的风险
- 由于在其上进行交易的市场特性或外部因素（如国家的政治局势），某些资产可能比其他资产风险更大。
立法和监管基础
- 了解主要的法律和监管措施，这些法律和监管措施管控着交易此资产或在此市场上的交易。为了在市场上成功交易，交易者必须深入理解所选市场的具体情况以及他们计划工作的资产。这将允许做出明智的决策并减轻风险。在这里，我会强调需要了解哪个监管机构监管给定的经纪商以及这个监管对于你的司法管辖区有多可靠。
资本
- 确定你愿意投资的初始资金。
- 记住，套利通常需要迅速的大量交易来获得丰厚的利润。
专业交易公司与标准经纪商在延迟套利交易中的比较
套利交易可以用自己的资本进行，也可以通过所谓的“专业交易公司”（专有交易公司）进行。这两种方法之间有几个关键的区别：
初始资本
自有资本：交易者使用自己的资金进行交易，并完全负责结果。
专业交易公司：交易者得到公司的资本进行交易，允许他们使用比账户中更大量的资金工作。
利润和亏损的分配
自有资本：交易者保留所有利润并全面承担所有亏损。
专业交易公司：利润和亏损通常根据特定方案在交易者和公司之间分配。
教育和资源
自有资本：使用自己资本的交易者通常必须独立寻找教育资源和工具。
专业交易公司：许多专业交易公司为其交易者提供培训以及获取高级工具和数据的权限。
监管和风险
自有资本：交易者自己设定交易限额和风险。
专业交易公司：公司通常为其交易者设定具体的限额和止损，以管理风险。因此，我们在SharpTrader套利软件中提供了设置硬性止损和配置资产净值止损的功能。对于专业交易公司的挑战，我们推荐使用内置延迟套利策略的SharpTrader套利软件与LockCL2。
视频2 – 如何添加和调整内置的LockCL2套利策略
图4 – SharpTrader套利软件 – 硬性止损（SL）
图5 – SharpTrader套利软件 – 资产管理器
自由与独立
自有资本：交易者可以选择策略、市场和交易风格。
专业交易公司：可能有特定的规则或指导方针交易者必须遵守。
基础设施和佣金
自有资本：交易者向他们的经纪商支付佣金，可能需要投资交易软件和其他工具。
专业交易公司：交易者通常由于公司的交易量能获得更优惠的佣金条款。
根据个人偏好、经验和资本，交易者可以选择使用自己的资本或通过专业交易公司交易。这些方法各有其优势和缺点。
技术配置
选择适合套利交易的平台或软件。有些平台提供自动化工具来实时识别套利机会。我们公司开发了SharpTrader程序，用于跨不同市场、平台和工具进行套利交易。您可以在一个工具中获得套利交易的所有好处。
视频3 – SharpTrader介绍视频
选择一个虚拟服务器进行高频交易。我认为最适合高频交易的服务器是UltraFXVPS.com的纽约和伦敦位置，以及Beksfx.com的东京位置。
开设经纪账户
在您打算进行套利的多个交易平台或交易所开设账户。
策略开发
如果您考虑开发自己的套利算法并编写自己的套利策略，我推荐阅读我们的文章，“FOREX ARBITRAGE BOT – HOW TO CREATE YOUR ARBITRAGE ALGORITHM”。
然而，有一个更简单的解决方案。首先，您可以选择集成到SharpTrader套利中的现有套利策略之一。或者，您可以将您的算法描述发送给我们，我们将为您将其集成到SharpTrader中。
市场分析和监控
不断分析市场以寻找套利机会。
如果可能的话，利用自动化工具和算法实时跟踪和响应机会。
风险管理
与任何其他类型的交易一样，套利交易也伴随着风险。确保您有一个明确定义的风险管理策略。
持续学习和适应
市场在不断演变。学习新策略，调整您的方法，并随时关注市场新闻。
记住，像所有交易形式一样，套利交易需要奉献、持续学习和风险管理。保持最新并利用技术进步将为您在市场上提供竞争优势。